CTRL+D一键收藏必达财经,全面了解财经最新资讯,方便快捷。

您也可以将快捷方式下载到桌面。 点击下载

微信扫码阅读

财经快讯早知道

必达财经 > 读研社 > 文章详情

一月定全年,它最狠!同时入选科创板受益标的+Q4公募狂加仓名单!

来源:读研社 | 2019-01-25 16:36:41

  说一月行情决定全年走势?2018年就是明显的反例。不过这家机构认为在某些板块上,该定律表现的非常明显。

  上周四的研报深度解析投出估值超200亿独角兽的上市公司,本周延续上涨趋势。科创板面世节点愈加临近,有位分析师加班加点,熬夜整理出了最全科创板潜力上市标的和A股受益公司!

  热火朝天

  科创板是当下最火的热点,国信证券认为主题投资有三条逻辑主线:

  一、创投、券商,科创企业孵化器;二、“长期股权投资”下的潜在科创项目;三、高科技行业映射标的。

  东兴证券则认为资金堰塞湖仍待疏解,券商直融将扮演重要角色,看好全年券商在投融资中的地位变化,并提醒二月望成为龙头券商全年极佳做多窗口。

  从投资策略的角度来看,对 A 股上市公司来说,招商证券强调A 股上市参控股科创板企业,业绩将直接受益于科创板,相关A 股影子股可能存在主题投资的机会。

  相比其他分析师“坐谈”,招商证券花费极大心血挣了出了科创板潜在标的及被对应A股上市公司持股明细:

  一月定全年

  美股日历效应里面有个著名的“1 月效应”,即 1 月定全年,具体是指每年的 1 月股市的涨跌通常预示着全年走势。

  华泰证券惊奇的发现,2000 年以来,上证综指、深证成指 1 月份收益率与全年收益率方向一致的次数分比为 13 次、14 次(下表中用颜色标记),概率分别为 68.4%、73.7%。

  1 月份的指数涨跌对全年方向还真的具有一定指示作用。

  有投资者立刻想起了2018年1月“牛市”夭折,华泰证券解释是贸易问题导致意外。

  进一步细分行业看,华泰证券发现A 股 TMT 行业的“1 月效应”更显著,预测胜率可以达到 90%左右。原因是基本面更多是由于背后长期的产业逻辑驱动,方向更加明确。

  国金证券去探究了更出名的“口红效应”,在中国,以季度为单位,电影是非周期行业,游戏则是强周期行业,根本没有“口红效应”一说。

  扣掉季度的爆款因素,从年度来看,起决定性还是经济周期。所以在经济放缓的情况下,“电影模式”的周期性相对较弱,国金证券推荐 IMAX 中国、万达电影。

  TMT和科创板有着天然的联系性,尤其计算机这个大类囊括了很多独角兽。

  在计算机行业周报中,中泰证券发现18Q4公募基金对计算机行业配置比例再次降低,但标的集中度继续提升!

  18Q4 基金持仓市值TOP10 的公司分别是恒生电子、广联达、航天信息、卫宁健康、恒华科技、美亚柏科、启明星辰、科大讯飞、深信服、新北洋。

  美亚柏科、启明星辰、科大讯飞、深信服四家公司是 18Q4 新进入的。

  恒生电子、广联达、航天信息、卫宁健康四家公司一直是基金重点持有核心标的。

  拿TOP10和科创板受益标的两份名单对比,恒生电子和科大讯飞同时入选!

分享到 新浪微博 QQ好友 微信

分享到微信

使用微信"扫一扫"分享至朋友圈。

文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。