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罕见被“强推”的ST股!行业即将反转,15.4亿美元订单摘下皇冠明珠

来源:读研社 | 2018-11-09 16:56:02

随着政策对借壳及并购的放松,壳概念再度肆虐。带起来的有绩差股、低价股,当然还有ST股。

对于ST股来说,大多分析师们都没有兴趣研究,不过也有困境反转型公司获得机构青睐,尤其是业绩随着行业景气复苏的。

龙头戴帽

ST船舶曾经也是A股的明星股,华泰证券梳理到:

名“中国船舶”,具有完整行业产业链的民用船舶龙头。

根据国联证券描述,公司主要作为上市平台存在:

业务主要集中在三家子公司:外高桥造船、中船澄西、沪东重机。

华泰证券回溯了被ST的原因:

海工业务计提了巨额资产减值损失。但海工业务已剥离,奠定了扭亏基础!

行业皇冠

国联证券整理了1900年来造船完工量:

自 2008 年金融危机以来,造船行业已经经历了 10 年的调整。

参考历史,国联证券分析师认为行业衰退已近尾声,即将进入全面反转阶段。主要有两个反转原因:

不过华泰证券认为未来仍有价格战风险:

作为龙头中国船舶将借助自身优势率先复苏。剥离海工业务后:

聚焦三大业务支撑公司走出低估。

11月5日公司公告利好,安信证券点评到:

邮轮是造船业皇冠上的明珠,外高桥造船成为国内首家承接豪华游轮建造的船厂。

安信证券表示邮轮旅游经济的快速兴起催生我国豪华邮轮巨大的市场需求,公司将在邮轮建造产业形成新的业绩增长点。

扭亏可期

根据财报,前三季度公司归母净利润 3.10 亿元,同比实现扭亏,华泰证券点评到:

全年扭亏为盈可期。

国联证券表示行业复苏,国际公约强制实施等多重因素推动公司业绩稳定向好,继续“强烈推荐”:

预计2018年净利润4.54亿元。

华泰证券认为随着公司业绩复苏,给予“买入”评级,对应目标价范围为 12.54-13.94 元。截止11月9日收盘,公司股价报于11.91元。

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。