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不等了!春季躁动提前展开,这个主题与次新并驾齐驱!龙头吹响冲锋号!

来源:证券之星 | 2019-01-14 09:21:33

本周二,特别提醒次新成为研报关注的重点,招商证券筛选出的5只潜力高送转次新股今日表现不俗。“二月躁动”可谓兼具天时地利人和,如果没有政策方面的打击,行情持续性比较强。

除了次新躁动外,研报提醒另外一个概念1~2月躁动的也比较明显,其中龙头股更是被描述为“春季躁动值得期待”!

又见“周期”

长江证券表示,统计2000年以来的市场表现,2月上涨概率相比1月有显著提升。

1月份市场主要股指获得正收益的概率虽大于50%,但2月份获得正收益的概率更为显著。

风格表现来看:1月份大盘风格通常表现更为出色,2月份小盘风格往往更为突出。行业表现来看:1-2月周期性行业的“躁动”更为显著。

目前来看,已经看到两个概念或行业在研报中有“春季躁动”表述,一个是小盘股引领的次新概念,另外就是周期性行业。

近期很多策略研报都在提醒商誉减值的风险,而作为传统行业周期性板块2018年业绩稳健,很少有商誉问题。

财通证券发现基建投资2018年表现不佳,但2019年随着基建政策托底将企稳回升。

招商证券则表示,从催化来看,近期对于基建补短板领域的项目批复超出市场预期,5G产业链也证实进入兑现阶段,春季行情很可能在“新基建”主题行情带领下提前展开!

细分领域

大规模传统基建刺激的可行性不高,招商证券认为基建补短板有两条路径:

特高压、轨交是位数不多的可行路径之一,另外新兴产业建设例如 5G 等新型基础设施建设是路径之二。

招商证券进一步阐述到,2018 年核准+开工高峰;2019-2020 年上市公司业绩确认高峰,叠加前期因项目推进放缓带来的业绩和估值下杀,相关公司业绩和股价弹性十足。

广发证券重点关注区域性补短板,预判 19 年新疆基建超预期。主要理由有三点:

2019 年新疆固定资产投资总额有望超过 2 万亿,同比望超50%;2018 年新疆基建投资基数低;新疆债务限额增长叠加 PPP,不必过分担心财政约束力。

华泰证券表示春季躁动首选水泥。2019 年水泥受益于新一轮经济刺激及基建补短板,盈利有望维持稳定,高分红水平或能持续。

冲锋号

招商证券判断春季行情很可能在“新基建”主题行情的带领下提前开展,从5G、特高压、轨交出发,建议关注:

广发证券认为1月底新疆两会将公布 19 年固投目标,是一个短期投资窗口,中期内关注西部大开发、一带一路等潜在催化剂,推荐“西北八天”组合(西部建设、北新路桥、八一钢铁、天山股份)。

而在今天的一份深度研报中,申万宏源这样描述一只个股:

根据业绩指引,公司 2018Q4 的归母净利润在 78.23~109.94 亿元之间,单季度盈利有望再创历史新高。

申万宏源认为公司全年业绩 285-317 亿元,符合预期。真实需求延续改善,价格下调或成春季躁动的冲锋号。

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。